民生加以银基金:关于旗下基金持拥局部股票“365体育”停牌后估值方法变卦的提示性公报

  原题目:民生加以银基金:关于旗下基金持拥局部股票“关键词”停牌后估值方法变卦的提示性公报

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  民生加以 银基金办拥有限公 司关于旗下基金持 拥局部股票

  “华信 国际 ” 停牌后估值 方法变卦的提示性 公报

  根据证监会[2008]38 号 公报《关于进壹步规范证券投资基金估值事情的指

  带意见》 的拥关于规则及 中国证券业协会基金估值工干小组 《关于停牌股票估值的

  参考方法 》 的指点意见 , 基金持拥有已停牌股票且潜在估值调理对前壹估值日的基

  金资产净值的影响在 0.25% 以上的, 相应股票应参考运用上述拥关于规则中的行业

  估值指数决定其公允价。

  民生加以银基 金办拥有 限 公司(以下 信称 “ 本公 司 ” ) 经与托管 行协商 不符,

  决议于 2015 年 6 月 16 日宗对本公司旗下基 金 所持拥局部股票“关键词 ”(股

  票代码 002018 )采取 “指数进款法”终止估值 。该股票骈牌后,本公司将概括

  参考各项相干影响要斋并与托管行 协 商 后 确 定 对 该 股 票 恢 骈 按 市 价 估 值 法 进 行

  估值。届期不又另 行公报。

  投资者却登陆我公司网 站(http://www. msjyfund.com.cn )或拨打 客户服

  政电话 400-8888-388 咨询或查阅相干信息。

  特?#26031;?#25253; 。

  民生加以银基金办拥有限公司

  2015 年 6 月 17 日

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